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大摩睿成中小盘弹性股票于10月1日进入清算期连续60日净值低5000万元

发布时间:2021-10-14 18:15:37 阅读: 来源:加料机厂家

大摩睿成中小盘弹性股票于10月1日进入清算期连续60日净值低5000万元

10月9日,资本邦获悉,大摩睿成中小盘弹性股票于10月1日进入清算期。相关公告显示,该基金终止原因主要是因为根据《基金合同》第五部分“基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:“自基金合同生效日起,出现如下情形之一的,基金合同将根据基金合同第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会:1、连续60个工作日,基金资产净值低于5000万元;2、连续60个工作日,基金份额持有人数量少于200人。”

截至2020年9月30日,该基金已连续60个工作日基金资产净值低于5000万元,满足基金合同约定的前述终止条件,因此该基金根据基金合同约定进入基金财产清算程序,而不需召开基金份额持有人大会。

自2020年10月1日起,该基金进入清算程序。该基金进入清算程序后,不再开放办理申购、赎回及转换等业务,并停止收取基金管理费、基金托管费。

值得注意的是,根据该基金最新招募书显示,其投资目标主要是采取中证500指数成分股量化加权投资策略,在控制风险的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。

该基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%,其中投资于中证500指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金非现金资产的80%;权证投资比例不高于基金资产净值的3%。

相关股票投资策略,该基金主要根据国内外学术研究及多年的投资实践表明,A股市场存在着显著的异象效应。该基金以中证500指数的成份股为基础,根据“异象效应及其风险溢价”的理论,使用指数成分股量化加权的理念进行主动投资组合的构建,并定期进行组合的再平衡。

业绩比较基准:中证500指数收益率*95%+一年期活期存款利率*5%。中证500指数是由中证指数有限公司编制,该指数样本选自沪深两个证券市场,其成份股包含了500只沪深300指数成份股之外的A股市场中流动性好、代表性强的中小盘股票,综合反映了沪深证券市场内中小市值公司的整体情况,此外该基金有不低于5%的基金资产用作日常流动性管理。

2020年中报显示,该基金报告期内的业绩表现:截至2020年6月30日,该基金份额净值为0.9724元,累计份额净值为0.9724元,基金份额净值增长率为14.12%,同期业绩比较基准收益率为10.84%。跑赢同期。

中报显示,该基金曾表示2020年上半年A股市场风格分化较大,2020年一季度,由于行业及市场风格轮动快速,影响因子有效性、持续性等因素,该基金相对业绩基准表现落后。2020年二季度,伴随着成长风格的切换和市场风险偏好的提升,该基金的表现有所改善,实现了对基金比较基准的超越。从2020年上半年来看,该基金跑赢了业绩比较基准。

该基金曾展望下半年,国内随着复工复产基本完成,企业盈利有望逐渐修复,叠加宽松的流动性预期和资本市场改革提速等利好因素,投资者的市场风险偏好有望进一步提升,未来市场或存在一定的结构性机会,对于估值合理的中小盘优质成长股仍具有较好的投资价值。2020年下半年,该基金将继续采取优选中证500指数及相关成分股的投资策略,采用量化方法进行投资组合管理,在控制风险的基础上,力争获取超额收益与长期资本增值。但最终该基金还是进入清算期于2020年10月1日。

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